东方证券:复苏进程仍处于向上趋势中 重点关注数字经济
2023-03-03 浏览:53
东方证券指出,展望2023年3月A股市场,我们认为:复苏进程仍然处于向上趋势中,但新旧动能的碰撞仍然没有到决出胜负的时候,所以行业方面仍然是复苏板块、数字经济板块和风光储板块的轮动为主。目前来说仍然是仓位大于配置,在轮动方向上持股优于追涨。二月我们如期看到了高频数据的回暖,但同时随着数据的回暖,市场也逐渐放低了对政策的期待,我们认为仍然要用动态的眼光看待,数据回暖对应政策低预期并不会影响复苏板块中枢抬升,而数据如果后续低于预期,则可以再度提升对政策的预期,但整体来看,是前者对复苏板块更友好。产业政策方面,数字经济仍然是重中之重,年内主线地位不动摇。配置方面,1)经济复苏板块方面,继续关注泛消费、地产链、有色、化工等行业内的细分领域;2)新经济动能方面,继续按排序看好数字经济、高端制造、风储、医疗器械、创新药、平台经济和电力;3)结合股价体现的预期,关注有一季报预期的相关细分领域,分为两方面,一种是业绩兑现强劲,未来季度环比仍然有上升预期。一种是一季报为全年低点,二季度环比改善明显。2023年3月关注标的为:苏博特、中国电信、恒瑞医药、阳光诺和、中青旅、金山办公、航天宏图、云赛智联、中科曙光、中文在线。
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